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复星高科提前划付“19复星高科MTN002” 超过人民币10亿元回售兑付资金

金融界  2022-07-26 18:32:14

今日(7月26日)复星国际有限公司(香港联交所股份代号:00656,简称“复星国际”)的全资子公司上海复星高科技(集团)有限公司(简称“复星高科”)发布公告,公司已经将“19复星高科MTN002”预计最大的回售本金及应付利息合计人民币10.468亿元提前筹措完成,并足额划付至上海清算所指定账户。

公开资料显示,复星高科2019年度第二期中期票据(债券简称:19复星高科MTN002,债券代码:101901040)发行金额人民币10亿元,期限3+2年,票面利率4.68%,付息日及回售部分债券兑付日2022年8月8日。复星高科已于7月26日向银行间市场清算所股份有限公司兑付账户划付了本期中期票据预计最大的回售本金及应付利息合计人民币10.468亿元。

此次提前划付债券本息,符合复星一贯主动提前管理到期债务的原则,后续公司也会持续通过不同形式对债务进行管理。面对公开市场的波动,复星能够充分利用其多元化的融资渠道,保持流动性充裕且稳定,并持续优化债务结构。复星国际和旗下子公司跟全球超过100家中外资银行建立了合作关系,同时和多家国际化的银行及中资银行都签署了战略合作协议。

复星高科是复星国际的全资子公司,也是复星国际在境内的产业经营及投资平台。复星国际的财务表现一直相当健康,截至2021年末,总债务占总资本比率为53.8%;平均债务成本为4.6%;现金、银行结余及定期存款达人民币967.8亿元。


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