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碧水源控股股东要约收购4.07亿股,原持股方还有4亿补偿款没付清

红星新闻  2022-07-27 16:31:23

红星资本局7月27日消息,昨日,碧水源(300070.SZ)披露要约收购报告书,公司控股股东中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)拟斥资超24亿收购公司4.07亿股。

值得注意的是,要约价格为6.00元/股,若按碧水源停牌前最后一个交易日报收5.12元/股计算,要约收购溢价超17%。

碧水源股票今日复牌,一度涨超15%,之后回调,截至收盘涨9.96%,报5.63元/股。

碧水源控股股东拟溢价要约收购4.07亿股

碧水源主要从事环境保护及水处理业务,以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案。

7月26日晚,碧水源公告称,公司控股股东中国城乡拟向除收购人及其一致行动人以外的碧水源全体股东发出的部分要约收购,要约价格为6元/股,要约收购股份数量约为4.07亿股,占公司总股本比例的11.24%。公司股票7月27日起复牌。

截至要约收购前,中国城乡持有碧水源股份占上市公司总股本的21.81%,并通过表决权委托的方式持有碧水源约7.74%股份;中交基金持有碧水源0.36%股份。因此,中国城乡及其一致行动人中交基金合计拥有碧水源表决权的股份占上市公司总股本的29.90%。

本次要约收购完成后,中国城乡及其一致行动人最多合计持有碧水源股份约占上市公司总股本的33.40%。按碧水源停牌前一个交易日5.12元的收盘价计算,要约收购溢价超17%。

对于此次要约收购的目的,公司称,中国城乡看好上市公司未来发展前景,拟通过本次要约收购增加持股比例,发挥混合所有制优势,借助中国城乡及中交集团的资源和实力优势,推动上市公司业务发展,增强上市公司竞争实力,实现国有资本的放大效应。

今年以来,碧水源股价震荡下跌,一季度累计下跌16.6%,二季度累计下跌12.8%。

今日复牌后,碧水源以5.7元每股的价格高开,盘中股价一度涨超15%,截至收盘涨9.96%,报5.63元/股。

大股东仍有4.5亿业绩补偿款未付清

近年来,碧水源公司业绩下滑明显,2019-2021年,公司营业收入分别为122.6亿、96.18亿、95.49亿,归母净利润分别为13.81亿、11.43亿、5.838亿。

2020、2021年营收分别同比下滑21.52%、0.72%,归母净利润分别同比下滑17.20%、48.93%。

在业绩出现下滑前,中国城乡看中了碧水源。

2019年,碧水源原实控人文剑平,股东刘振国、陈亦力、周念云(以下简称“转让方”),向中国城乡转让公司股份320,762,323股,占公司总股本的10.18%,价格总计28.69亿元。

截至2022年一季度,上述转让方仍为公司股东。其中文剑平为第二大股东、刘振国为第三大股东,所持有的公司股份均处于质押冻结状态。

双方还签署了业绩承诺协议,由于疫情的影响,转让方可在两个业绩承诺方案中选择一个:①碧水源2019年归母净利润同比涨幅不低于10%;2020年不单独考核;2021年归母净利润相比于2019年涨幅不低于15%;2022年同比涨幅不低于20%;②碧水源2019年归母净利润同比涨幅不低于10%,2020年、2021年归母净利润总和,不低于2019年所谓2.53倍。

如公司未能实现业绩承诺,转让方以现金方式支付实际业绩与承诺业绩之间的差额。由于碧水源业绩未达标,业绩补偿义务触发,转让方选择按照方案一进行业绩补偿,总计需补偿10亿元。截至2022年7月22日,公司已收到转让方支付的差额补偿款合计5.46亿元,尚需支付4.58亿元。

这也意味着如果2022年碧水源业绩仍未达标,公司股东还需继续支付业绩补偿款。

红星新闻记者 俞瑶 陶玥阳

编辑 杨程

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